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如何把握关键位置的节奏?——道达对话牛博士

每日经济新闻 2022-06-05 18:59:54

当下,只要指数没有多大风险,更多的是以个股为主。由于指数短期本身上涨空间有限,达哥更倾向于震荡上行的节奏,在这个过程中要尽量避免追高,回避高位股。

图片来源:摄图网-401716545

小长假过去了,本周A股虽然只有四个交易日,但大盘依旧是稳步上行,丝毫不受节前效应的影响,做多情绪稳定。本周,沪指上涨2.08%,深成指上涨3.88%,创业板指上涨5.85%,科创50指数更是大涨8.67%。单就本周A股的表现来看,涨幅算是冠绝全球了。

目前,上证指数已经来到了3200点的关键压力位,是一鼓作气直接冲关,还是小碎步震荡上行?科创板到底值不值得参与?小长假期间又有哪些值得关注的事件呢?今天,牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。

牛博士:达哥,你好,咱们先说市场吧!5月24日市场大跌,当时还有不少看空的声音,而如今随着指数连续上演逼空行情,几乎看不到看空的言论了。达哥是如何看到这样的变化,以及如何看待接下来的行情?

道达:确实,市场这样的上涨有种逼空的意思,之前我也解释了原因,应该是有不少踏空的资金在场外等待机会进场。所以最近大家经常能够看到盘中出现跳水又拉回的情况。

之前市场大幅下跌,看空的声音不少,现如今市场上听不到看空的言论了,说明市场情绪在好转,对整个市场来说是好事。但换个角度讲,这种时候我们反而要多留个心眼,要更客观地评价这个市场。

先回顾“五一”节后我对于市场的观点,一种乐观的情况是上证指数能够反弹到3300点,目前市场正在朝着这个积极的方向在走,而且离这个位置很近了。当下,指数已经来到了3200点的关键压力位,对应的是之前3月份市场下跌构筑的密集成交区,这个位置想要跨过去,可能也没有那么容易。

当然,这都是在权重股不出现大幅拉升的情况下。从能力上讲,只要是权重股拉升,即便上证指数3300点也不是什么难事,关键是市场得有赚钱效应,这样的上涨才是健康的。因此,达哥更倾向于指数小碎步式的震荡上行,这种稳步的推升有利于板块轮动和个股补涨,市场氛围也会很好。

从两市成交金额来看,这种间隔性质的放量,也不支持市场拉出连续的大阳线,震荡上行的概率更大。如果大盘突然出现大阳线爆量或者冲高回落爆量,反而很有可能是阶段见顶的迹象。急拉本身是一种背离,无论是个股还是市场,节奏的变换,如果不能持续,就是风险点。

对于节奏惯性出现变化的个股或板块,最好定一个止盈点。与此同时,我们也要注意,由于大盘指数暂时上行的空间并不太大,投资者要尽量回避追高买入的情况,市场出现回调或者下跌补量的情况,反而会是比较合理的布局机会。

再从基本面情况来分析。6月海外一件重要的大事是美联储加息,但看美联储上周非常温和的表态,下半年美国的货币政策可能很难超预期。周四美国的“小非农”数据不及预期,加上马斯克疯狂暗示美国经济危机并表示要裁员,这些都进一步印证了美国的货币政策难超预期。

与此同时,中美的经济和货币政策由于疫情的影响本来就不一致,美国正处于滞涨周期的顶峰,即将进入衰退周期;而我国已度过了最差的时期,信贷也开始逐渐发力,可能我们已经进入了复苏周期的初期,只是这个初期仍然不稳定,最主要的变量还是疫情,在未来预期方面,这始终是一个很大的因素。

综合来看,我觉得如果疫情在6月份能够逐步好转,并能有效控制住,毫无疑问中国经济的方方面面都会好起来,股市也大概率会有一个好的表现,完全没必要悲观。短期来看,市场也没有多大风险,投资者可以以个股为主。

牛博士:本周科创板表现非常抢眼,科创50指数周涨幅更是达到8.67%,有个股甚至出现了4天翻倍的行情。科创板值得参与吗?

道达:最近的一些传言,激发了科创板的炒作热情,不过目前我对科创板的定义就是超跌反弹。在本轮市场见底之前,科创50指数跌破了上市初始的基准点位1000点,最低跌到853.21点,如今也只是反弹到了1079.85点,并不夸张。只是有个股出现了4天翻倍的情况,放大了赚钱效应,这属于是幸存者偏差。同理,可以比较一下最近市场的一些高标股。

本周只有四个交易日,但科创50指数却放出近两个月的巨量,而且还出现了连续堆量的情况,很明显是有资金在关注科创板。一般来说,放量大涨意味着节奏或惯性的变化,如果不变,就又会回到之前调整的节奏。

还记得我之前提到的短线吗?一根放量的K线或者连续几根堆量的K线之后,就是连续的缩量调整,而缩量调整又不跌破之前放量的区间。

短期来说,科创板以游资炒作为主。从这次科创板的个股上涨方式来看,游资炒作的迹象较为明显,方向也主要是之前跌幅较大的风光电储等新能源方向。这些短期涨幅较大的个股,估值来看实际上也并不便宜。科创板对于做强势股的投资者来说确实是一个方向,但对于中长期投资者或者价值投资者来说没有借鉴意义。

拉长周期来看,科创板还是值得关注的。科创板实行的是注册制,代表中国经济的方向,未来可能也将是整个A股市场最有活力的市场,公司的业绩弹性会非常大。但这会对投资者的选股能力提出更高的要求,只有精选好公司才能获得超额收益。

另外,科创板在经历短期消息 *** 和大涨之后,即将迎来7月份的解禁潮,可能在7月会迎来比较大的调整。对科创板感兴趣的投资者,可以借助解禁潮来临时,再做加仓动作。不想做长线的投资者,可以借助最近科创板大涨进行落袋为安。

说起解禁,有朋友可能非常讨厌解禁,但大资金都会趁着解禁时对上市公司加仓。比如药明康德和宁德时代,赚得最多的股东,就是趁他们解禁时上车加码。

牛博士:小长假期间,有很多关于汽车消费的利好,另外还有家电下乡的消息,海外也有特种气体的消息传来。这些消息如何解读?

道达:汽车板块是连续利好叠加,而且是陆续有政策出来,属于是火上浇油了。但北上广深的购车补贴都已经出台,说明这一波政策基本上快到尾声,要小心兑现了。板块内部,更多是补涨的思路,短期可以按照轮动的思路来,中期需要等像样的回调机会。

小长假期间,讨论比较多的是家电下乡,大有和汽车下乡相提并论的意思。目前各地消费券发放不少。根据历史数据,家电下乡对相关上市公司带来的业绩 *** 显而易见。不过我觉得,家电板块的体量和汽车相比,可能整体差点意思,还得看后续的发酵吧。当然,不排除有个股能出现趋势性的强势表现。

6月2日,俄罗斯工业和贸易部表示,在2022年年底前,将限制氖气等惰性气体的出口,以加强其市场地位。氖气是制造芯片的一种关键原材料。在芯片领域,硅片是第一大耗材,惰性气体材料排第二。

根据数据,俄罗斯出口的氖气占全球消费量的30%左右。而俄罗斯的钯,也是半导体的重要原材料,主要用在封装环节,被用于传感器和存储器的制造。据了解,俄罗斯的钯产量占全球钯供应量的40%左右。

俄罗斯将限制惰性气体的出口,对A股的相关题材肯定是一个 *** 。尤其是氖气,作为钢铁行业的副产品,中国作为全球钢铁大国,早已经掌握了氖气纯化技术,其不再是能够卡脖子的技术。俄罗斯限制出口,反而会强化我国在全球半导体产业链中的影响力和地位。

综合来看,小长假期间的消息比较平淡,整体对A股的影响并不大,对指数平稳开局是一个好事。当下,只要指数没有多大风险,更多的是以个股为主。由于指数短期本身上涨空间有限,达哥更倾向于震荡上行的节奏,在这个过程中要尽量避免追高,回避高位股。

(张道达)

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